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標的名稱

聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)級別歐元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)。

報酬率

更新日期：2024/05/14 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
-0.95%	2.87%	3.17%	2.26%	-6.22%	-17.34%	-19.64%	-31.00%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	BNEAB002	標的幣別	歐元
期初淨值	14.8700 (2014/10/01)	期末淨值	10.3900 (2024/05/14)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/15	淨值漲跌幅	-0.76%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/14	10.3900	10.3900	-0.0961
2024/05/13	10.4000	10.4000	0.0000
2024/05/10	10.4000	10.4000	-0.1919
2024/05/08	10.4200	10.4200	-0.1915
2024/05/07	10.4400	10.4400	0.3846
2024/05/06	10.4000	10.4000	0.1926
2024/05/03	10.3800	10.3800	0.2898
2024/05/02	10.3500	10.3500	0.2906
2024/04/30	10.3200	10.3200	-0.7692
2024/04/29	10.4000	10.4000	0.2892
2024/04/26	10.3700	10.3700	0.2901
2024/04/25	10.3400	10.3400	-0.2892
2024/04/24	10.3700	10.3700	-0.3842
2024/04/23	10.4100	10.4100	0.0961
2024/04/22	10.4000	10.4000	0.1926
2024/04/19	10.3800	10.3800	0.0000
2024/04/18	10.3800	10.3800	-0.0962
2024/04/17	10.3900	10.3900	0.1928
2024/04/16	10.3700	10.3700	-0.5752
2024/04/15	10.4300	10.4300	-0.3820
2024/04/12	10.4700	10.4700	0.4798