鑫天生贏家外幣變額萬能壽險 > 投資標的績效
投資標的介紹
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投資標的列表
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淨值查詢列表
標的名稱
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)收息股份 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)。
報酬率
更新日期:2024/05/15 更新
近三個月
近六個月
近九個月
近一年
近二年
近三年
近五年
成立以來
0.78%
4.52%
3.44%
1.69%
-5.55%
-21.31%
-19.55%
-17.33%
淨值走勢(依申購淨值)
起始日期
結束日期
(
近一個月
/
近三個月
/
近六個月
/
近一年
/
歷史
)
標的代碼
BNEAL001
標的幣別
歐元
期初淨值
(2010/12/14)
期末淨值
9.0100 (2024/05/15)
查詢區間
2024/4/15 ~ 2024/5/17
淨值漲跌幅
2.15%
淨
值
價格日期
歷史淨值
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
2024/05/15
9.0100
9.0100
0.5580
2024/05/14
8.9600
8.9600
0.1117
2024/05/13
8.9500
8.9500
0.1118
2024/05/10
8.9400
8.9400
-0.1117
2024/05/09
8.9500
8.9500
0.1118
2024/05/08
8.9400
8.9400
-0.2232
2024/05/07
8.9600
8.9600
0.2237
2024/05/06
8.9400
8.9400
0.2242
2024/05/03
8.9200
8.9200
0.5636
2024/05/02
8.8700
8.8700
0.4530
2024/04/30
8.8300
8.8300
-0.3386
2024/04/29
8.8600
8.8600
0.3397
2024/04/26
8.8300
8.8300
0.2270
2024/04/25
8.8100
8.8100
-0.2265
2024/04/24
8.8300
8.8300
-0.3386
2024/04/23
8.8600
8.8600
0.2262
2024/04/22
8.8400
8.8400
0.2267
2024/04/19
8.8200
8.8200
0.1135
2024/04/18
8.8100
8.8100
-0.1133
2024/04/17
8.8200
8.8200
0.3412
2024/04/16
8.7900
8.7900
-0.3401
2024/04/15
8.8200
8.8200
-0.6756