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標的名稱

富達基金—歐元債券基金 (A股歐元) - (配股數)。

報酬率

更新日期：2024/05/14 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
-0.16%	4.29%	5.44%	2.73%	-6.34%	-14.37%	-10.15%	6.44%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	BNEFD014	標的幣別	歐元
期初淨值	(2007/01/31)	期末淨值	12.3900 (2024/05/14)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/16	淨值漲跌幅	-1.27%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/14	12.3900	12.3900	-0.3218
2024/05/13	12.4300	12.4300	0.1611
2024/05/10	12.4100	12.4100	-0.2411
2024/05/09	12.4400	12.4400	-0.2405
2024/05/08	12.4700	12.4700	-0.2400
2024/05/07	12.5000	12.5000	0.4016
2024/05/06	12.4500	12.4500	0.2415
2024/05/03	12.4200	12.4200	0.3231
2024/05/02	12.3800	12.3800	0.3241
2024/04/30	12.3400	12.3400	-0.4035
2024/04/29	12.3900	12.3900	0.3238
2024/04/26	12.3500	12.3500	0.3249
2024/04/25	12.3100	12.3100	-0.3238
2024/04/24	12.3500	12.3500	-0.4834
2024/04/23	12.4100	12.4100	-0.1609
2024/04/22	12.4300	12.4300	0.2419
2024/04/19	12.4000	12.4000	-0.0805
2024/04/18	12.4100	12.4100	-0.1609
2024/04/17	12.4300	12.4300	0.2419
2024/04/16	12.4000	12.4000	-0.5613
2024/04/15	12.4700	12.4700	-0.6374
2024/04/12	12.5500	12.5500	0.7223