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標的名稱

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元A (Mdis)股 - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金)。

報酬率

更新日期：2024/05/14 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
-4.35%	-1.74%	-5.07%	-9.32%	-17.87%	-14.75%	-33.79%	-19.31%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	BNEFT004	標的幣別	歐元
期初淨值	12.5100 (2009/08/05)	期末淨值	10.1100 (2024/05/14)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/16	淨值漲跌幅	-1.84%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/14	10.1100	10.1100	0.0990
2024/05/13	10.1000	10.1000	-0.1976
2024/05/10	10.1200	10.1200	-0.0987
2024/05/09	10.1300	10.1300	-0.2952
2024/05/08	10.1600	10.1600	-0.9746
2024/05/07	10.2600	10.2600	0.0975
2024/05/06	10.2500	10.2500	0.1955
2024/05/03	10.2300	10.2300	0.4911
2024/05/02	10.1800	10.1800	1.2935
2024/04/30	10.0500	10.0500	-0.6916
2024/04/29	10.1200	10.1200	0.6965
2024/04/26	10.0500	10.0500	0.0996
2024/04/25	10.0400	10.0400	-0.5940
2024/04/24	10.1000	10.1000	-0.4926
2024/04/23	10.1500	10.1500	-0.0984
2024/04/22	10.1600	10.1600	0.0985
2024/04/19	10.1500	10.1500	0.1974
2024/04/18	10.1300	10.1300	0.0988
2024/04/17	10.1200	10.1200	0.0989
2024/04/16	10.1100	10.1100	-0.9794
2024/04/15	10.2100	10.2100	-0.8737
2024/04/12	10.3000	10.3000	0.1945