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標的名稱

安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金)。

報酬率

更新日期：2024/05/14 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
1.85%	4.91%	4.84%	6.25%	6.71%	-0.28%	10.07%	41.39%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	BNRAL001	標的幣別	人民幣
期初淨值	10.0000 (2014/10/31)	期末淨值	14.1390 (2024/05/14)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/17	淨值漲跌幅	0.64%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/14	14.1390	14.1390	0.0205
2024/05/13	14.1361	14.1361	0.0084
2024/05/10	14.1349	14.1349	0.0495
2024/05/08	14.1279	14.1279	0.0339
2024/05/07	14.1231	14.1231	0.2491
2024/05/06	14.0880	14.0880	0.1834
2024/05/03	14.0622	14.0622	0.2530
2024/05/02	14.0267	14.0267	0.0420
2024/04/30	14.0208	14.0208	-0.0997
2024/04/29	14.0348	14.0348	0.2206
2024/04/26	14.0039	14.0039	0.1408
2024/04/25	13.9842	13.9842	-0.2211
2024/04/24	14.0152	14.0152	-0.0263
2024/04/23	14.0189	14.0189	0.1528
2024/04/22	13.9975	13.9975	0.3038
2024/04/19	13.9551	13.9551	0.1119
2024/04/18	13.9395	13.9395	-0.0157
2024/04/17	13.9417	13.9417	0.0294
2024/04/16	13.9376	13.9376	-0.5103
2024/04/15	14.0091	14.0091	-0.2832
2024/04/12	14.0489	14.0489	0.0847