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標的名稱

摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金)。

報酬率

更新日期：2024/05/14 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
5.19%	9.27%	6.88%	7.87%	2.30%	-11.41%	-5.57%	-9.52%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	BNRJF001	標的幣別	人民幣
期初淨值	10.2900 (2014/10/31)	期末淨值	9.3100 (2024/05/14)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/16	淨值漲跌幅	3.67%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/14	9.3100	9.3100	-0.1072
2024/05/13	9.3200	9.3200	0.5393
2024/05/10	9.2700	9.2700	0.8705
2024/05/09	9.1900	9.1900	0.1089
2024/05/08	9.1800	9.1800	-0.3257
2024/05/07	9.2100	9.2100	0.4362
2024/05/06	9.1700	9.1700	0.6586
2024/05/03	9.1100	9.1100	0.6629
2024/05/02	9.0500	9.0500	0.0000
2024/04/30	9.0500	9.0500	0.1106
2024/04/29	9.0400	9.0400	0.7803
2024/04/26	8.9700	8.9700	0.8998
2024/04/25	8.8900	8.8900	-0.5592
2024/04/24	8.9400	8.9400	1.7064
2024/04/23	8.7900	8.7900	0.6872
2024/04/22	8.7300	8.7300	0.4602
2024/04/19	8.6900	8.6900	-1.6968
2024/04/18	8.8400	8.8400	1.0285
2024/04/17	8.7500	8.7500	0.3440
2024/04/16	8.7200	8.7200	-2.1324
2024/04/15	8.9100	8.9100	-0.7795
2024/04/12	8.9800	8.9800	-1.2101