鑫天生贏家變額萬能壽險 > 投資標的績效
投資標的介紹
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投資標的列表
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淨值查詢列表
標的名稱
復華高益策略組合基金(本基金主要係投資於持有非投資等級高風險債券之基金)。
報酬率
更新日期:2024/05/13 更新
近三個月
近六個月
近九個月
近一年
近二年
近三年
近五年
成立以來
2.54%
4.50%
4.34%
4.50%
4.34%
-2.21%
3.00%
19.86%
淨值走勢(依申購淨值)
起始日期
結束日期
(
近一個月
/
近三個月
/
近六個月
/
近一年
/
歷史
)
標的代碼
BNTFH002
標的幣別
新臺幣
期初淨值
11.4300 (2012/02/10)
期末淨值
13.7000 (2024/05/13)
查詢區間
2024/4/12 ~ 2024/5/15
淨值漲跌幅
0.43%
淨
值
價格日期
歷史淨值
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
2024/05/13
13.7000
13.7000
0.0000
2024/05/10
13.7000
13.7000
-0.0729
2024/05/08
13.7100
13.7100
0.0729
2024/05/07
13.7000
13.7000
0.2928
2024/05/06
13.6600
13.6600
0.1466
2024/05/03
13.6400
13.6400
0.0000
2024/05/02
13.6400
13.6400
0.0733
2024/04/30
13.6300
13.6300
-0.1465
2024/04/29
13.6500
13.6500
0.2202
2024/04/26
13.6200
13.6200
0.0734
2024/04/25
13.6100
13.6100
-0.1467
2024/04/24
13.6300
13.6300
-0.3654
2024/04/23
13.6800
13.6800
0.0000
2024/04/22
13.6800
13.6800
0.4405
2024/04/19
13.6200
13.6200
0.3684
2024/04/18
13.5700
13.5700
-0.2205
2024/04/17
13.6000
13.6000
0.0000
2024/04/16
13.6000
13.6000
-0.0734
2024/04/15
13.6100
13.6100
-0.2199
2024/04/12
13.6400
13.6400
0.4418