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標的名稱

復華全球債券基金(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)。

報酬率

更新日期：2024/05/13 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
0.17%	3.29%	2.02%	-1.69%	-1.46%	-5.56%	4.72%	16.70%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	BNTFH003	標的幣別	新臺幣
期初淨值	12.5946 (2012/03/01)	期末淨值	14.8925 (2024/05/13)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/15	淨值漲跌幅	-0.04%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/13	14.8925	14.8925	0.1196
2024/05/10	14.8747	14.8747	-0.4490
2024/05/09	14.9418	14.9418	0.0428
2024/05/08	14.9354	14.9354	-0.1817
2024/05/07	14.9626	14.9626	0.5882
2024/05/06	14.8751	14.8751	0.1879
2024/05/03	14.8472	14.8472	0.2633
2024/05/02	14.8082	14.8082	0.3877
2024/04/30	14.7510	14.7510	-0.4528
2024/04/29	14.8181	14.8181	0.4957
2024/04/26	14.7450	14.7450	0.3259
2024/04/25	14.6971	14.6971	-0.2957
2024/04/24	14.7407	14.7407	-0.9501
2024/04/23	14.8821	14.8821	-0.1228
2024/04/22	14.9004	14.9004	0.5058
2024/04/19	14.8254	14.8254	0.4240
2024/04/18	14.7628	14.7628	-0.3160
2024/04/17	14.8096	14.8096	0.1257
2024/04/16	14.7910	14.7910	-0.2327
2024/04/15	14.8255	14.8255	-0.4986
2024/04/12	14.8998	14.8998	0.8856