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標的名稱

復華全球短期收益基金-新臺幣(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)。

報酬率

更新日期：2024/05/13 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
1.23%	1.99%	2.12%	1.34%	3.09%	0.53%	4.86%	16.91%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	BNTFH004	標的幣別	新臺幣
期初淨值	10.5529 (2012/03/01)	期末淨值	12.5118 (2024/05/13)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/16	淨值漲跌幅	0.22%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/13	12.5118	12.5118	0.0615
2024/05/10	12.5041	12.5041	-0.2226
2024/05/09	12.5320	12.5320	0.0870
2024/05/08	12.5211	12.5211	0.0423
2024/05/07	12.5158	12.5158	0.2563
2024/05/06	12.4838	12.4838	0.0232
2024/05/03	12.4809	12.4809	-0.1144
2024/05/02	12.4952	12.4952	0.0512
2024/04/30	12.4888	12.4888	-0.1359
2024/04/29	12.5058	12.5058	0.1353
2024/04/26	12.4889	12.4889	0.0713
2024/04/25	12.4800	12.4800	-0.0120
2024/04/24	12.4815	12.4815	-0.4005
2024/04/23	12.5317	12.5317	-0.1155
2024/04/22	12.5462	12.5462	0.4362
2024/04/19	12.4917	12.4917	0.3212
2024/04/18	12.4517	12.4517	-0.2962
2024/04/17	12.4887	12.4887	0.0152
2024/04/16	12.4868	12.4868	0.0344
2024/04/15	12.4825	12.4825	-0.0064
2024/04/12	12.4833	12.4833	0.4481