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標的名稱

富蘭克林華美全球債券組合基金-累積(本基金之配息來源可能為本金)。

報酬率

更新日期：2024/05/24 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
1.93%	4.91%	5.21%	6.96%	6.04%	-3.21%	-3.75%	13.72%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	BNTFT001	標的幣別	新臺幣
期初淨值	10.9243 (2007/01/04)	期末淨值	12.4186 (2024/05/24)
查詢區間	2024/4/24 ~ 2024/5/29	淨值漲跌幅	0.43%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/24	12.4186	12.4186	-0.1021
2024/05/23	12.4313	12.4313	-0.1814
2024/05/22	12.4539	12.4539	-0.1787
2024/05/21	12.4762	12.4762	0.1943
2024/05/20	12.4520	12.4520	0.0345
2024/05/17	12.4477	12.4477	0.0586
2024/05/16	12.4404	12.4404	-0.2077
2024/05/15	12.4663	12.4663	0.1293
2024/05/14	12.4502	12.4502	0.0104
2024/05/13	12.4489	12.4489	0.0000
2024/05/10	12.4489	12.4489	-0.1019
2024/05/09	12.4616	12.4616	0.1116
2024/05/08	12.4477	12.4477	0.0120
2024/05/07	12.4462	12.4462	0.2981
2024/05/06	12.4092	12.4092	0.0984
2024/05/03	12.3970	12.3970	0.1866
2024/05/02	12.3739	12.3739	0.0792
2024/04/30	12.3641	12.3641	-0.1074
2024/04/29	12.3774	12.3774	0.2040
2024/04/26	12.3522	12.3522	0.0664
2024/04/25	12.3440	12.3440	-0.1690
2024/04/24	12.3649	12.3649	-0.1719