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標的名稱

富蘭克林華美全球債券組合基金-累積(本基金之配息來源可能為本金)。

報酬率

更新日期：2024/05/13 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
2.56%	5.11%	4.62%	6.35%	5.80%	-2.88%	-2.64%	14.00%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	BNTFT001	標的幣別	新臺幣
期初淨值	10.9243 (2007/01/04)	期末淨值	12.4489 (2024/05/13)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/15	淨值漲跌幅	0.69%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/13	12.4489	12.4489	0.0000
2024/05/10	12.4489	12.4489	-0.1019
2024/05/09	12.4616	12.4616	0.1116
2024/05/08	12.4477	12.4477	0.0120
2024/05/07	12.4462	12.4462	0.2981
2024/05/06	12.4092	12.4092	0.0984
2024/05/03	12.3970	12.3970	0.1866
2024/05/02	12.3739	12.3739	0.0792
2024/04/30	12.3641	12.3641	-0.1074
2024/04/29	12.3774	12.3774	0.2040
2024/04/26	12.3522	12.3522	0.0664
2024/04/25	12.3440	12.3440	-0.1690
2024/04/24	12.3649	12.3649	-0.1719
2024/04/23	12.3862	12.3862	0.0743
2024/04/22	12.3770	12.3770	0.3795
2024/04/19	12.3302	12.3302	0.2732
2024/04/18	12.2966	12.2966	-0.1421
2024/04/17	12.3141	12.3141	0.0406
2024/04/16	12.3091	12.3091	-0.2609
2024/04/15	12.3413	12.3413	-0.1795
2024/04/12	12.3635	12.3635	0.1482