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標的名稱

野村鑫全球債券組合基金-累積類型。

報酬率

更新日期：2024/05/13 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
1.40%	4.63%	3.73%	4.02%	3.09%	-4.94%	-0.20%	16.49%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	BNTIG004	標的幣別	新臺幣
期初淨值	11.8113 (2012/03/01)	期末淨值	13.6828 (2024/05/13)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/15	淨值漲跌幅	0.48%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/13	13.6828	13.6828	0.0190
2024/05/10	13.6802	13.6802	-0.0883
2024/05/09	13.6923	13.6923	0.0474
2024/05/08	13.6858	13.6858	-0.0948
2024/05/07	13.6988	13.6988	0.3744
2024/05/06	13.6477	13.6477	0.0527
2024/05/03	13.6405	13.6405	0.3612
2024/05/02	13.5914	13.5914	0.1650
2024/04/30	13.5690	13.5690	-0.1435
2024/04/29	13.5885	13.5885	0.1813
2024/04/26	13.5639	13.5639	0.2016
2024/04/25	13.5366	13.5366	-0.2806
2024/04/24	13.5747	13.5747	-0.2601
2024/04/23	13.6101	13.6101	0.1464
2024/04/22	13.5902	13.5902	0.2508
2024/04/19	13.5562	13.5562	0.2432
2024/04/18	13.5233	13.5233	-0.1388
2024/04/17	13.5421	13.5421	0.1249
2024/04/16	13.5252	13.5252	-0.2544
2024/04/15	13.5597	13.5597	-0.4171
2024/04/12	13.6165	13.6165	0.2414