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標的名稱

野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價(本基金配息來源可能為本金)。

報酬率

更新日期：2024/05/13 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
1.11%	6.13%	4.61%	5.65%	4.89%	-4.29%	N/A	-3.30%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	BNTIG028	標的幣別	新臺幣
期初淨值	10.7394 (2020/07/01)	期末淨值	10.3809 (2024/05/13)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/15	淨值漲跌幅	0.48%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/13	10.3809	10.3809	0.0935
2024/05/10	10.3712	10.3712	-0.2587
2024/05/09	10.3981	10.3981	0.2332
2024/05/08	10.3739	10.3739	-0.0578
2024/05/07	10.3799	10.3799	0.1727
2024/05/06	10.3620	10.3620	0.1333
2024/05/03	10.3482	10.3482	0.2751
2024/05/02	10.3198	10.3198	0.4457
2024/04/30	10.2740	10.2740	-0.3211
2024/04/29	10.3071	10.3071	0.2675
2024/04/26	10.2796	10.2796	0.1920
2024/04/25	10.2599	10.2599	-0.1877
2024/04/24	10.2792	10.2792	-0.3190
2024/04/23	10.3121	10.3121	0.1252
2024/04/22	10.2992	10.2992	0.2364
2024/04/19	10.2749	10.2749	0.2977
2024/04/18	10.2444	10.2444	-0.3676
2024/04/17	10.2822	10.2822	0.2466
2024/04/16	10.2569	10.2569	-0.2082
2024/04/15	10.2783	10.2783	-0.5062
2024/04/12	10.3306	10.3306	0.2941