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標的名稱

柏瑞美國雙核心收益基金-A類型。

報酬率

更新日期：2024/05/13 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
0.96%	3.78%	2.96%	2.76%	1.33%	-6.62%	N/A	-9.42%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	BNTPB020	標的幣別	新臺幣
期初淨值	12.5107 (2020/07/01)	期末淨值	11.2967 (2024/05/13)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/15	淨值漲跌幅	0.62%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/13	11.2967	11.2967	0.1516
2024/05/10	11.2796	11.2796	-0.4298
2024/05/09	11.3283	11.3283	0.3285
2024/05/08	11.2912	11.2912	-0.1167
2024/05/07	11.3044	11.3044	0.2198
2024/05/06	11.2796	11.2796	0.0434
2024/05/03	11.2747	11.2747	0.2694
2024/05/02	11.2444	11.2444	0.6183
2024/04/30	11.1753	11.1753	-0.4604
2024/04/29	11.2270	11.2270	0.3270
2024/04/26	11.1904	11.1904	0.2975
2024/04/25	11.1572	11.1572	-0.2235
2024/04/24	11.1822	11.1822	-0.4717
2024/04/23	11.2352	11.2352	0.1854
2024/04/22	11.2144	11.2144	0.2852
2024/04/19	11.1825	11.1825	0.4428
2024/04/18	11.1332	11.1332	-0.5493
2024/04/17	11.1947	11.1947	0.4297
2024/04/16	11.1468	11.1468	-0.0797
2024/04/15	11.1557	11.1557	-0.6288
2024/04/12	11.2263	11.2263	0.4374