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標的名稱

聯博-美國收益基金 AT股美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)。

報酬率

更新日期：2024/05/13 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
-1.84%	2.57%	-0.15%	-1.99%	-8.06%	-20.94%	-21.33%	-24.22%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	BNUAB002	標的幣別	美元
期初淨值	(2009/12/08)	期末淨值	6.3800 (2024/05/13)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/15	淨值漲跌幅	0.31%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/13	6.3800	6.3800	0.1569
2024/05/10	6.3700	6.3700	0.0000
2024/05/08	6.3700	6.3700	-0.1567
2024/05/07	6.3800	6.3800	0.0000
2024/05/06	6.3800	6.3800	0.1569
2024/05/03	6.3700	6.3700	0.6319
2024/05/02	6.3300	6.3300	0.7961
2024/04/30	6.2800	6.2800	-0.9463
2024/04/29	6.3400	6.3400	0.3164
2024/04/26	6.3200	6.3200	0.1584
2024/04/25	6.3100	6.3100	-0.3159
2024/04/24	6.3300	6.3300	-0.1577
2024/04/23	6.3400	6.3400	0.3164
2024/04/22	6.3200	6.3200	0.1584
2024/04/19	6.3100	6.3100	0.1587
2024/04/18	6.3000	6.3000	-0.3164
2024/04/17	6.3200	6.3200	0.3174
2024/04/16	6.3000	6.3000	-0.3164
2024/04/15	6.3200	6.3200	-0.6289
2024/04/12	6.3600	6.3600	0.3154