投資標的介紹  |  投資標的列表  |  淨值查詢列表

標的名稱

聯博-美國收益基金 A2股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)。

報酬率

更新日期：2024/05/14 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
-0.16%	4.53%	4.96%	4.31%	3.92%	-6.20%	3.45%	59.30%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	BNUAB004	標的幣別	美元
期初淨值	(2009/12/08)	期末淨值	30.2200 (2024/05/14)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/16	淨值漲跌幅	0.96%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/14	30.2200	30.2200	0.1657
2024/05/13	30.1700	30.1700	0.0663
2024/05/10	30.1500	30.1500	0.0000
2024/05/08	30.1500	30.1500	-0.1655
2024/05/07	30.2000	30.2000	0.0994
2024/05/06	30.1700	30.1700	0.0663
2024/05/03	30.1500	30.1500	0.6341
2024/05/02	29.9600	29.9600	0.7736
2024/04/30	29.7300	29.7300	-0.4020
2024/04/29	29.8500	29.8500	0.3024
2024/04/26	29.7600	29.7600	0.2695
2024/04/25	29.6800	29.6800	-0.3692
2024/04/24	29.7900	29.7900	-0.2010
2024/04/23	29.8500	29.8500	0.3024
2024/04/22	29.7600	29.7600	0.1345
2024/04/19	29.7200	29.7200	0.1685
2024/04/18	29.6700	29.6700	-0.2353
2024/04/17	29.7400	29.7400	0.3035
2024/04/16	29.6500	29.6500	-0.3361
2024/04/15	29.7500	29.7500	-0.6014
2024/04/12	29.9300	29.9300	0.3016