鑫天生贏家外幣變額萬能壽險 > 投資標的績效
投資標的介紹
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投資標的列表
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淨值查詢列表
標的名稱
聯博-短期債券基金 AT股美元 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)。
報酬率
更新日期:2024/05/14 更新
近三個月
近六個月
近九個月
近一年
近二年
近三年
近五年
成立以來
-0.13%
0.70%
1.42%
0.56%
-1.10%
-6.54%
-8.81%
-23.71%
淨值走勢(依申購淨值)
起始日期
結束日期
(
近一個月
/
近三個月
/
近六個月
/
近一年
/
歷史
)
標的代碼
BNUAB005
標的幣別
美元
期初淨值
(2010/02/10)
期末淨值
7.1400 (2024/05/14)
查詢區間
2024/4/12 ~ 2024/5/16
淨值漲跌幅
0.14%
淨
值
價格日期
歷史淨值
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
2024/05/14
7.1400
7.1400
0.0000
2024/05/13
7.1400
7.1400
0.0000
2024/05/10
7.1400
7.1400
0.0000
2024/05/08
7.1400
7.1400
0.0000
2024/05/07
7.1400
7.1400
0.1402
2024/05/06
7.1300
7.1300
0.0000
2024/05/03
7.1300
7.1300
0.1404
2024/05/02
7.1200
7.1200
0.1406
2024/04/30
7.1100
7.1100
-0.2805
2024/04/29
7.1300
7.1300
0.0000
2024/04/26
7.1300
7.1300
0.1404
2024/04/25
7.1200
7.1200
-0.1402
2024/04/24
7.1300
7.1300
0.0000
2024/04/23
7.1300
7.1300
0.0000
2024/04/22
7.1300
7.1300
0.1404
2024/04/19
7.1200
7.1200
0.0000
2024/04/18
7.1200
7.1200
0.0000
2024/04/17
7.1200
7.1200
0.0000
2024/04/16
7.1200
7.1200
-0.1402
2024/04/15
7.1300
7.1300
0.0000
2024/04/12
7.1300
7.1300
0.1404