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標的名稱

聯博-短期債券基金 A2股美元(基金之配息來源可能為本金)。

報酬率

更新日期：2024/05/15 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
0.80%	2.46%	3.83%	3.60%	4.59%	1.19%	3.37%	14.11%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	BNUAB006	標的幣別	美元
期初淨值	(2010/02/10)	期末淨值	18.6700 (2024/05/15)
查詢區間	2024/4/15 ~ 2024/5/17	淨值漲跌幅	0.64%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/15	18.6700	18.6700	0.2147
2024/05/14	18.6300	18.6300	0.0000
2024/05/13	18.6300	18.6300	0.0537
2024/05/10	18.6200	18.6200	-0.0536
2024/05/08	18.6300	18.6300	-0.0536
2024/05/07	18.6400	18.6400	0.1074
2024/05/06	18.6200	18.6200	0.0000
2024/05/03	18.6200	18.6200	0.2152
2024/05/02	18.5800	18.5800	0.2157
2024/04/30	18.5400	18.5400	-0.1077
2024/04/29	18.5600	18.5600	0.0539
2024/04/26	18.5500	18.5500	0.0539
2024/04/25	18.5400	18.5400	-0.1077
2024/04/24	18.5600	18.5600	-0.0538
2024/04/23	18.5700	18.5700	0.0538
2024/04/22	18.5600	18.5600	0.0539
2024/04/19	18.5500	18.5500	0.0539
2024/04/18	18.5400	18.5400	-0.0539
2024/04/17	18.5500	18.5500	0.0539
2024/04/16	18.5400	18.5400	-0.0539
2024/04/15	18.5500	18.5500	-0.1077