鑫天生贏家外幣變額萬能壽險 > 投資標的績效
投資標的介紹
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投資標的列表
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淨值查詢列表
標的名稱
聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)美元避險級別 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)。
報酬率
更新日期:2024/05/15 更新
近三個月
近六個月
近九個月
近一年
近二年
近三年
近五年
成立以來
-0.28%
3.49%
3.89%
3.19%
-4.81%
-15.98%
-17.92%
-28.96%
淨值走勢(依申購淨值)
起始日期
結束日期
(
近一個月
/
近三個月
/
近六個月
/
近一年
/
歷史
)
標的代碼
BNUAB010
標的幣別
美元
期初淨值
14.8500 (2014/10/01)
期末淨值
10.6700 (2024/05/15)
查詢區間
2024/4/15 ~ 2024/5/17
淨值漲跌幅
0.18%
淨
值
價格日期
歷史淨值
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
2024/05/15
10.6700
10.6700
0.5655
2024/05/14
10.6100
10.6100
-0.1881
2024/05/13
10.6300
10.6300
0.0941
2024/05/10
10.6200
10.6200
-0.1879
2024/05/08
10.6400
10.6400
-0.0938
2024/05/07
10.6500
10.6500
0.3770
2024/05/06
10.6100
10.6100
0.0943
2024/05/03
10.6000
10.6000
0.3787
2024/05/02
10.5600
10.5600
0.1897
2024/04/30
10.5400
10.5400
-0.8466
2024/04/29
10.6300
10.6300
0.2830
2024/04/26
10.6000
10.6000
0.2838
2024/04/25
10.5700
10.5700
-0.1888
2024/04/24
10.5900
10.5900
-0.3762
2024/04/23
10.6300
10.6300
0.0000
2024/04/22
10.6300
10.6300
0.2830
2024/04/19
10.6000
10.6000
-0.0942
2024/04/18
10.6100
10.6100
0.0000
2024/04/17
10.6100
10.6100
0.1888
2024/04/16
10.5900
10.5900
-0.5633
2024/04/15
10.6500
10.6500
-0.3741