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標的名稱

聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)級別美元-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券並主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)。

報酬率
更新日期：2024/05/14 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
up 0.10% up 2.04% up 1.01% up 2.88% down -0.59% down -9.77% down -21.61% down -22.04%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 BNUAB021 標的幣別 美元
期初淨值 12.7100 (2019/04/01) 期末淨值 9.9700 (2024/05/14)
查詢區間 2024/4/12 ~ 2024/5/16 淨值漲跌幅 0.00%

淨

值
價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2024/05/14   9.9700   9.9700   0.1004
  2024/05/13   9.9600   9.9600   -0.1003
  2024/05/10   9.9700   9.9700   0.1004
  2024/05/08   9.9600   9.9600   0.1005
  2024/05/07   9.9500   9.9500   0.0000
  2024/05/06   9.9500   9.9500   0.0000
  2024/05/03   9.9500   9.9500   0.2014
  2024/05/02   9.9300   9.9300   0.1008
  2024/04/30   9.9200   9.9200   -0.8000
  2024/04/29   10.0000   10.0000   0.1001
  2024/04/26   9.9900   9.9900   0.1002
  2024/04/25   9.9800   9.9800   -0.1001
  2024/04/24   9.9900   9.9900   0.0000
  2024/04/23   9.9900   9.9900   0.1002
  2024/04/22   9.9800   9.9800   0.1003
  2024/04/19   9.9700   9.9700   0.0000
  2024/04/18   9.9700   9.9700   0.0000
  2024/04/17   9.9700   9.9700   0.1004
  2024/04/16   9.9600   9.9600   0.0000
  2024/04/15   9.9600   9.9600   -0.1003
  2024/04/12   9.9700   9.9700   0.2010


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