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標的名稱

聯博美國傘型基金之聯博美國多重資產收益基金-AI類型(美元) - (配股數)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)。

報酬率

更新日期：2024/05/10 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
0.33%	7.52%	4.07%	5.35%	-3.22%	N/A	N/A	-23.55%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	BNUAB034	標的幣別	美元
期初淨值	15.6400 (2021/07/01)	期末淨值	12.0100 (2024/05/10)
查詢區間	2024/4/10 ~ 2024/5/15	淨值漲跌幅	0.08%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/10	12.0100	12.0100	0.1668
2024/05/09	11.9900	11.9900	0.3347
2024/05/08	11.9500	11.9500	-0.0836
2024/05/07	11.9600	11.9600	0.1675
2024/05/06	11.9400	11.9400	0.6745
2024/05/03	11.8600	11.8600	1.0221
2024/05/02	11.7400	11.7400	0.9458
2024/04/30	11.6300	11.6300	-1.9392
2024/04/29	11.8600	11.8600	0.0843
2024/04/26	11.8500	11.8500	0.9369
2024/04/25	11.7400	11.7400	-0.5927
2024/04/24	11.8100	11.8100	-0.1690
2024/04/23	11.8300	11.8300	0.9385
2024/04/22	11.7200	11.7200	0.6872
2024/04/19	11.6400	11.6400	-0.6825
2024/04/18	11.7200	11.7200	-0.2553
2024/04/17	11.7500	11.7500	-0.2546
2024/04/16	11.7800	11.7800	-0.1694
2024/04/15	11.8000	11.8000	-1.1725
2024/04/12	11.9400	11.9400	-0.8305
2024/04/11	12.0400	12.0400	0.3333
2024/04/10	12.0000	12.0000	-0.9900