鑫天生贏家外幣變額萬能壽險 > 投資標的績效
投資標的介紹
|
投資標的列表
|
淨值查詢列表
標的名稱
聯博美國傘型基金之聯博美國多重資產收益基金-AI類型(美元) - (配股數)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)。
報酬率
更新日期:2024/05/14 更新
近三個月
近六個月
近九個月
近一年
近二年
近三年
近五年
成立以來
0.58%
6.26%
4.15%
5.79%
-3.75%
N/A
N/A
-23.36%
淨值走勢(依申購淨值)
起始日期
結束日期
(
近一個月
/
近三個月
/
近六個月
/
近一年
/
歷史
)
標的代碼
BNUAB034
標的幣別
美元
期初淨值
15.6400 (2021/07/01)
期末淨值
12.0400 (2024/05/14)
查詢區間
2024/4/12 ~ 2024/5/16
淨值漲跌幅
0.83%
淨
值
價格日期
歷史淨值
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
2024/05/14
12.0400
12.0400
0.4170
2024/05/13
11.9900
11.9900
-0.1665
2024/05/10
12.0100
12.0100
0.1668
2024/05/09
11.9900
11.9900
0.3347
2024/05/08
11.9500
11.9500
-0.0836
2024/05/07
11.9600
11.9600
0.1675
2024/05/06
11.9400
11.9400
0.6745
2024/05/03
11.8600
11.8600
1.0221
2024/05/02
11.7400
11.7400
0.9458
2024/04/30
11.6300
11.6300
-1.9392
2024/04/29
11.8600
11.8600
0.0843
2024/04/26
11.8500
11.8500
0.9369
2024/04/25
11.7400
11.7400
-0.5927
2024/04/24
11.8100
11.8100
-0.1690
2024/04/23
11.8300
11.8300
0.9385
2024/04/22
11.7200
11.7200
0.6872
2024/04/19
11.6400
11.6400
-0.6825
2024/04/18
11.7200
11.7200
-0.2553
2024/04/17
11.7500
11.7500
-0.2546
2024/04/16
11.7800
11.7800
-0.1694
2024/04/15
11.8000
11.8000
-1.1725
2024/04/12
11.9400
11.9400
-0.8305