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標的名稱

PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)。

報酬率

更新日期：2024/05/15 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
0.57%	4.43%	4.34%	2.42%	-0.89%	-14.94%	-11.81%	-0.48%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	BNUAL001	標的幣別	美元
期初淨值	(2010/12/09)	期末淨值	12.2400 (2024/05/15)
查詢區間	2024/4/15 ~ 2024/5/17	淨值漲跌幅	1.74%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/15	12.2400	12.2400	0.5751
2024/05/14	12.1700	12.1700	0.0822
2024/05/13	12.1600	12.1600	0.1647
2024/05/10	12.1400	12.1400	-0.2465
2024/05/09	12.1700	12.1700	0.0822
2024/05/08	12.1600	12.1600	-0.1642
2024/05/07	12.1800	12.1800	0.2469
2024/05/06	12.1500	12.1500	0.1648
2024/05/03	12.1300	12.1300	0.4971
2024/05/02	12.0700	12.0700	0.5833
2024/04/30	12.0000	12.0000	-0.3322
2024/04/29	12.0400	12.0400	0.2497
2024/04/26	12.0100	12.0100	0.3341
2024/04/25	11.9700	11.9700	-0.3330
2024/04/24	12.0100	12.0100	-0.2491
2024/04/23	12.0400	12.0400	0.1663
2024/04/22	12.0200	12.0200	0.0832
2024/04/19	12.0100	12.0100	0.0833
2024/04/18	12.0000	12.0000	-0.1663
2024/04/17	12.0200	12.0200	0.3338
2024/04/16	11.9800	11.9800	-0.4156
2024/04/15	12.0300	12.0300	-0.5785