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標的名稱

PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數)。

報酬率

更新日期：2024/05/14 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
0.61%	2.27%	2.59%	-1.06%	-15.33%	-19.01%	-9.32%	14.19%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	BNUAL005	標的幣別	美元
期初淨值	(2010/12/14)	期末淨值	13.0300 (2024/05/14)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/16	淨值漲跌幅	0.15%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/14	13.0300	13.0300	0.0000
2024/05/13	13.0300	13.0300	0.0768
2024/05/10	13.0200	13.0200	-0.1533
2024/05/09	13.0400	13.0400	0.1536
2024/05/08	13.0200	13.0200	-0.0767
2024/05/07	13.0300	13.0300	0.3852
2024/05/06	12.9800	12.9800	0.0771
2024/05/03	12.9700	12.9700	0.5426
2024/05/02	12.9000	12.9000	0.2331
2024/04/30	12.8700	12.8700	-0.4640
2024/04/29	12.9300	12.9300	0.3881
2024/04/26	12.8800	12.8800	0.3897
2024/04/25	12.8300	12.8300	-0.2332
2024/04/24	12.8600	12.8600	-0.3872
2024/04/23	12.9100	12.9100	-0.1546
2024/04/22	12.9300	12.9300	0.0773
2024/04/19	12.9200	12.9200	0.0774
2024/04/18	12.9100	12.9100	-0.2318
2024/04/17	12.9400	12.9400	0.2323
2024/04/16	12.9100	12.9100	-0.1546
2024/04/15	12.9300	12.9300	-0.6149
2024/04/12	13.0100	13.0100	0.7745