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標的名稱

PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數)。

報酬率

更新日期：2024/05/13 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
-0.70%	4.23%	1.79%	-1.22%	-5.11%	-16.33%	-10.93%	-4.95%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	BNUAL009	標的幣別	美元
期初淨值	(2010/12/14)	期末淨值	11.3200 (2024/05/13)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/15	淨值漲跌幅	0.89%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/13	11.3200	11.3200	0.1769
2024/05/10	11.3000	11.3000	-0.2647
2024/05/09	11.3300	11.3300	0.3542
2024/05/08	11.2900	11.2900	-0.1768
2024/05/07	11.3100	11.3100	0.1771
2024/05/06	11.2900	11.2900	0.0886
2024/05/03	11.2800	11.2800	0.5347
2024/05/02	11.2200	11.2200	0.8086
2024/04/30	11.1300	11.1300	-0.3581
2024/04/29	11.1700	11.1700	0.2692
2024/04/26	11.1400	11.1400	0.3603
2024/04/25	11.1000	11.1000	-0.3590
2024/04/24	11.1400	11.1400	-0.2685
2024/04/23	11.1700	11.1700	0.2692
2024/04/22	11.1400	11.1400	0.0898
2024/04/19	11.1300	11.1300	0.0899
2024/04/18	11.1200	11.1200	-0.3584
2024/04/17	11.1600	11.1600	0.5405
2024/04/16	11.1000	11.1000	-0.4484
2024/04/15	11.1500	11.1500	-0.6238
2024/04/12	11.2200	11.2200	0.2680