投資標的介紹  |  投資標的列表  |  淨值查詢列表

標的名稱

先機環球動態債券基金L類累積(美元)(基金之配息來源可能為本金)。

報酬率

更新日期：2024/05/14 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
-0.97%	5.74%	4.77%	2.81%	6.87%	3.28%	26.49%	36.54%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	BNUCG001	標的幣別	美元
期初淨值	18.8714 (2015/12/01)	期末淨值	25.7545 (2024/05/14)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/16	淨值漲跌幅	0.38%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/14	25.7545	25.7545	-0.0015
2024/05/13	25.7549	25.7549	-0.1867
2024/05/10	25.8031	25.8031	0.2938
2024/05/09	25.7275	25.7275	-0.2898
2024/05/08	25.8023	25.8023	0.1214
2024/05/07	25.7710	25.7710	0.9681
2024/05/03	25.5239	25.5239	0.3728
2024/05/02	25.4291	25.4291	0.0684
2024/04/30	25.4117	25.4117	0.1241
2024/04/29	25.3802	25.3802	0.4392
2024/04/26	25.2692	25.2692	-0.3961
2024/04/25	25.3697	25.3697	-0.1735
2024/04/24	25.4138	25.4138	-0.2304
2024/04/23	25.4725	25.4725	0.3561
2024/04/22	25.3821	25.3821	-0.2769
2024/04/19	25.4526	25.4526	-0.0377
2024/04/18	25.4622	25.4622	0.6021
2024/04/17	25.3098	25.3098	-0.3315
2024/04/16	25.3940	25.3940	-0.7957
2024/04/15	25.5977	25.5977	-0.2287
2024/04/12	25.6564	25.6564	0.0136