鑫天生贏家外幣變額萬能壽險 > 投資標的績效
投資標的介紹
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投資標的列表
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淨值查詢列表
標的名稱
先機環球動態債券基金L類累積(美元)(基金之配息來源可能為本金)。
報酬率
更新日期:2024/05/15 更新
近三個月
近六個月
近九個月
近一年
近二年
近三年
近五年
成立以來
-0.17%
4.76%
5.72%
3.40%
7.21%
3.61%
26.69%
36.97%
淨值走勢(依申購淨值)
起始日期
結束日期
(
近一個月
/
近三個月
/
近六個月
/
近一年
/
歷史
)
標的代碼
BNUCG001
標的幣別
美元
期初淨值
18.8714 (2015/12/01)
期末淨值
25.8362 (2024/05/15)
查詢區間
2024/4/15 ~ 2024/5/17
淨值漲跌幅
0.93%
淨
值
價格日期
歷史淨值
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
2024/05/15
25.8362
25.8362
0.3172
2024/05/14
25.7545
25.7545
-0.0015
2024/05/13
25.7549
25.7549
-0.1867
2024/05/10
25.8031
25.8031
0.2938
2024/05/09
25.7275
25.7275
-0.2898
2024/05/08
25.8023
25.8023
0.1214
2024/05/07
25.7710
25.7710
0.9681
2024/05/03
25.5239
25.5239
0.3728
2024/05/02
25.4291
25.4291
0.0684
2024/04/30
25.4117
25.4117
0.1241
2024/04/29
25.3802
25.3802
0.4392
2024/04/26
25.2692
25.2692
-0.3961
2024/04/25
25.3697
25.3697
-0.1735
2024/04/24
25.4138
25.4138
-0.2304
2024/04/23
25.4725
25.4725
0.3561
2024/04/22
25.3821
25.3821
-0.2769
2024/04/19
25.4526
25.4526
-0.0377
2024/04/18
25.4622
25.4622
0.6021
2024/04/17
25.3098
25.3098
-0.3315
2024/04/16
25.3940
25.3940
-0.7957
2024/04/15
25.5977
25.5977
-0.2287