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標的名稱

富達基金—美元債券基金 (A股美元) - (配股數)。

報酬率

更新日期：2024/05/14 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
-1.04%	1.45%	1.10%	-3.40%	-4.75%	-13.74%	-4.13%	15.11%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	BNUFD002	標的幣別	美元
期初淨值	(2007/01/31)	期末淨值	6.9780 (2024/05/14)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/16	淨值漲跌幅	0.62%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/14	6.9780	6.9780	0.0860
2024/05/13	6.9720	6.9720	0.0861
2024/05/10	6.9660	6.9660	-0.0430
2024/05/09	6.9690	6.9690	-0.0716
2024/05/08	6.9740	6.9740	-0.3287
2024/05/07	6.9970	6.9970	0.4594
2024/05/06	6.9650	6.9650	0.1006
2024/05/03	6.9580	6.9580	0.6655
2024/05/02	6.9120	6.9120	0.4359
2024/04/30	6.8820	6.8820	-0.1740
2024/04/29	6.8940	6.8940	0.2617
2024/04/26	6.8760	6.8760	0.2478
2024/04/25	6.8590	6.8590	-0.3052
2024/04/24	6.8800	6.8800	-0.3187
2024/04/23	6.9020	6.9020	0.1305
2024/04/22	6.8930	6.8930	0.0145
2024/04/19	6.8920	6.8920	0.2035
2024/04/18	6.8780	6.8780	-0.1451
2024/04/17	6.8880	6.8880	0.3058
2024/04/16	6.8670	6.8670	-0.2179
2024/04/15	6.8820	6.8820	-0.7642
2024/04/12	6.9350	6.9350	0.3327