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標的名稱

富達基金—美元債券基金 (A股月配息美元) - (配股數)。

報酬率

更新日期：2024/05/14 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
-1.86%	1.37%	0.09%	-3.65%	-6.03%	-14.79%	-4.90%	14.71%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	BNUFD005	標的幣別	美元
期初淨值	(2010/02/10)	期末淨值	11.0600 (2024/05/14)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/16	淨值漲跌幅	0.27%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/14	11.0600	11.0600	0.0904
2024/05/13	11.0500	11.0500	0.0905
2024/05/10	11.0400	11.0400	-0.0904
2024/05/09	11.0500	11.0500	-0.0904
2024/05/08	11.0600	11.0600	-0.2705
2024/05/07	11.0900	11.0900	0.4528
2024/05/06	11.0400	11.0400	0.0906
2024/05/03	11.0300	11.0300	0.6386
2024/05/02	10.9600	10.9600	0.4582
2024/05/01	10.9100	10.9100	-0.2742
2024/04/30	10.9400	10.9400	-0.1824
2024/04/29	10.9600	10.9600	0.2744
2024/04/26	10.9300	10.9300	0.1833
2024/04/25	10.9100	10.9100	-0.2742
2024/04/24	10.9400	10.9400	-0.2734
2024/04/23	10.9700	10.9700	0.0912
2024/04/22	10.9600	10.9600	0.0000
2024/04/19	10.9600	10.9600	0.1828
2024/04/18	10.9400	10.9400	-0.0913
2024/04/17	10.9500	10.9500	0.2747
2024/04/16	10.9200	10.9200	-0.1828
2024/04/15	10.9400	10.9400	-0.8159
2024/04/12	11.0300	11.0300	0.3639