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標的名稱

富達基金—全球通膨連結債券基金 (A股累計美元)。

報酬率

更新日期：2024/05/14 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
0.00%	1.73%	2.01%	0.08%	-1.85%	-5.19%	5.79%	-2.79%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	BNUFD008	標的幣別	美元
期初淨值	11.4600 (2012/10/11)	期末淨值	11.1400 (2024/05/14)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/16	淨值漲跌幅	0.54%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/14	11.1400	11.1400	0.0898
2024/05/13	11.1300	11.1300	0.0899
2024/05/10	11.1200	11.1200	0.0000
2024/05/09	11.1200	11.1200	0.0900
2024/05/08	11.1100	11.1100	-0.2692
2024/05/07	11.1400	11.1400	0.0000
2024/05/06	11.1400	11.1400	0.0000
2024/05/03	11.1400	11.1400	0.7233
2024/05/02	11.0600	11.0600	0.2719
2024/04/30	11.0300	11.0300	-0.2712
2024/04/29	11.0600	11.0600	0.3629
2024/04/26	11.0200	11.0200	0.0908
2024/04/25	11.0100	11.0100	-0.0907
2024/04/24	11.0200	11.0200	-0.2714
2024/04/23	11.0500	11.0500	0.2722
2024/04/22	11.0200	11.0200	-0.0906
2024/04/19	11.0300	11.0300	0.1816
2024/04/18	11.0100	11.0100	-0.1813
2024/04/17	11.0300	11.0300	0.0000
2024/04/16	11.0300	11.0300	-0.0905
2024/04/15	11.0400	11.0400	-0.3610
2024/04/12	11.0800	11.0800	0.1808