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標的名稱

富達基金—全球優質債券基金 (A股C月配息美元) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)。

報酬率

更新日期：2024/05/14 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
-1.44%	0.58%	-0.26%	-1.28%	-7.23%	-20.43%	N/A	-22.34%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	BNUFD040	標的幣別	美元
期初淨值	(2021/01/01)	期末淨值	8.4180 (2024/05/14)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/15	淨值漲跌幅	0.04%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/14	8.4180	8.4180	0.0118
2024/05/13	8.4170	8.4170	0.0594
2024/05/10	8.4120	8.4120	-0.0475
2024/05/09	8.4160	8.4160	-0.0356
2024/05/08	8.4190	8.4190	-0.1423
2024/05/07	8.4310	8.4310	0.2854
2024/05/06	8.4070	8.4070	0.1548
2024/05/03	8.3940	8.3940	0.5028
2024/05/02	8.3520	8.3520	0.3484
2024/05/01	8.3230	8.3230	-0.7512
2024/04/30	8.3860	8.3860	-0.1072
2024/04/29	8.3950	8.3950	0.2388
2024/04/26	8.3750	8.3750	0.2273
2024/04/25	8.3560	8.3560	-0.2863
2024/04/24	8.3800	8.3800	-0.1905
2024/04/23	8.3960	8.3960	0.2268
2024/04/22	8.3770	8.3770	0.1195
2024/04/19	8.3670	8.3670	0.0957
2024/04/18	8.3590	8.3590	-0.0478
2024/04/17	8.3630	8.3630	0.1796
2024/04/16	8.3480	8.3480	-0.3580
2024/04/15	8.3780	8.3780	-0.4278
2024/04/12	8.4140	8.4140	0.2024