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標的名稱

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元A (Mdis)股 - (配股數)。

報酬率

更新日期：2024/05/14 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
-1.25%	1.14%	-0.84%	-4.58%	-9.59%	-19.29%	-20.29%	-22.30%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	BNUFT004	標的幣別	美元
期初淨值	9.3700 (2009/08/05)	期末淨值	7.0700 (2024/05/14)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/16	淨值漲跌幅	0.71%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/14	7.0700	7.0700	0.2836
2024/05/13	7.0500	7.0500	0.1420
2024/05/10	7.0400	7.0400	-0.2832
2024/05/09	7.0600	7.0600	0.4267
2024/05/08	7.0300	7.0300	-0.5657
2024/05/07	7.0700	7.0700	0.2836
2024/05/06	7.0500	7.0500	0.1420
2024/05/03	7.0400	7.0400	0.5714
2024/05/02	7.0000	7.0000	0.8645
2024/04/30	6.9400	6.9400	-0.5730
2024/04/29	6.9800	6.9800	0.2873
2024/04/26	6.9600	6.9600	0.2881
2024/04/25	6.9400	6.9400	-0.2873
2024/04/24	6.9600	6.9600	-0.2865
2024/04/23	6.9800	6.9800	0.1434
2024/04/22	6.9700	6.9700	0.1436
2024/04/19	6.9600	6.9600	0.1438
2024/04/18	6.9500	6.9500	-0.4297
2024/04/17	6.9800	6.9800	0.5763
2024/04/16	6.9400	6.9400	-0.2873
2024/04/15	6.9600	6.9600	-0.8547
2024/04/12	7.0200	7.0200	0.4291