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投資標的介紹
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投資標的列表
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淨值查詢列表
標的名稱
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元A (Mdis)股 - (配股數)。
報酬率
更新日期:2024/05/14 更新
近三個月
近六個月
近九個月
近一年
近二年
近三年
近五年
成立以來
-1.25%
1.14%
-0.84%
-4.58%
-9.59%
-19.29%
-20.29%
-22.30%
淨值走勢(依申購淨值)
起始日期
結束日期
(
近一個月
/
近三個月
/
近六個月
/
近一年
/
歷史
)
標的代碼
BNUFT004
標的幣別
美元
期初淨值
9.3700 (2009/08/05)
期末淨值
7.0700 (2024/05/14)
查詢區間
2024/4/12 ~ 2024/5/16
淨值漲跌幅
0.71%
淨
值
價格日期
歷史淨值
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
2024/05/14
7.0700
7.0700
0.2836
2024/05/13
7.0500
7.0500
0.1420
2024/05/10
7.0400
7.0400
-0.2832
2024/05/09
7.0600
7.0600
0.4267
2024/05/08
7.0300
7.0300
-0.5657
2024/05/07
7.0700
7.0700
0.2836
2024/05/06
7.0500
7.0500
0.1420
2024/05/03
7.0400
7.0400
0.5714
2024/05/02
7.0000
7.0000
0.8645
2024/04/30
6.9400
6.9400
-0.5730
2024/04/29
6.9800
6.9800
0.2873
2024/04/26
6.9600
6.9600
0.2881
2024/04/25
6.9400
6.9400
-0.2873
2024/04/24
6.9600
6.9600
-0.2865
2024/04/23
6.9800
6.9800
0.1434
2024/04/22
6.9700
6.9700
0.1436
2024/04/19
6.9600
6.9600
0.1438
2024/04/18
6.9500
6.9500
-0.4297
2024/04/17
6.9800
6.9800
0.5763
2024/04/16
6.9400
6.9400
-0.2873
2024/04/15
6.9600
6.9600
-0.8547
2024/04/12
7.0200
7.0200
0.4291