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標的名稱

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A(acc)股(本基金之配息來源可能為本金)。

報酬率

更新日期：2024/05/14 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
-3.25%	0.16%	-2.23%	-5.16%	-5.91%	-11.95%	-18.02%	11.42%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	BNUFT009	標的幣別	美元
期初淨值	(2009/12/08)	期末淨值	24.9700 (2024/05/14)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/15	淨值漲跌幅	0.28%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/14	24.9700	24.9700	0.3617
2024/05/13	24.8800	24.8800	0.0000
2024/05/10	24.8800	24.8800	-0.2805
2024/05/09	24.9500	24.9500	0.1203
2024/05/08	24.9200	24.9200	-0.5586
2024/05/07	25.0600	25.0600	-0.0398
2024/05/06	25.0700	25.0700	0.1598
2024/05/03	25.0300	25.0300	0.9274
2024/05/02	24.8000	24.8000	1.7644
2024/04/30	24.3700	24.3700	-1.0957
2024/04/29	24.6400	24.6400	0.8183
2024/04/26	24.4400	24.4400	-0.1633
2024/04/25	24.4800	24.4800	-0.3257
2024/04/24	24.5600	24.5600	-0.5265
2024/04/23	24.6900	24.6900	0.4475
2024/04/22	24.5800	24.5800	0.0814
2024/04/19	24.5600	24.5600	0.2858
2024/04/18	24.4900	24.4900	-0.1630
2024/04/17	24.5300	24.5300	0.5327
2024/04/16	24.4000	24.4000	-1.0543
2024/04/15	24.6600	24.6600	-0.9638
2024/04/12	24.9000	24.9000	-0.5988