鑫天生贏家外幣變額萬能壽險 > 投資標的績效
投資標的介紹
|
投資標的列表
|
淨值查詢列表
標的名稱
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A(acc)股(本基金之配息來源可能為本金)。
報酬率
更新日期:2024/05/14 更新
近三個月
近六個月
近九個月
近一年
近二年
近三年
近五年
成立以來
-3.25%
0.16%
-2.23%
-5.16%
-5.91%
-11.95%
-18.02%
11.42%
淨值走勢(依申購淨值)
起始日期
結束日期
(
近一個月
/
近三個月
/
近六個月
/
近一年
/
歷史
)
標的代碼
BNUFT009
標的幣別
美元
期初淨值
(2009/12/08)
期末淨值
24.9700 (2024/05/14)
查詢區間
2024/4/12 ~ 2024/5/16
淨值漲跌幅
0.28%
淨
值
價格日期
歷史淨值
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
2024/05/14
24.9700
24.9700
0.3617
2024/05/13
24.8800
24.8800
0.0000
2024/05/10
24.8800
24.8800
-0.2805
2024/05/09
24.9500
24.9500
0.1203
2024/05/08
24.9200
24.9200
-0.5586
2024/05/07
25.0600
25.0600
-0.0398
2024/05/06
25.0700
25.0700
0.1598
2024/05/03
25.0300
25.0300
0.9274
2024/05/02
24.8000
24.8000
1.7644
2024/04/30
24.3700
24.3700
-1.0957
2024/04/29
24.6400
24.6400
0.8183
2024/04/26
24.4400
24.4400
-0.1633
2024/04/25
24.4800
24.4800
-0.3257
2024/04/24
24.5600
24.5600
-0.5265
2024/04/23
24.6900
24.6900
0.4475
2024/04/22
24.5800
24.5800
0.0814
2024/04/19
24.5600
24.5600
0.2858
2024/04/18
24.4900
24.4900
-0.1630
2024/04/17
24.5300
24.5300
0.5327
2024/04/16
24.4000
24.4000
-1.0543
2024/04/15
24.6600
24.6600
-0.9638
2024/04/12
24.9000
24.9000
-0.5988