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標的名稱

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元A(Mdis)股 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)。

報酬率

更新日期：2024/05/14 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
-0.87%	1.40%	0.50%	-1.36%	-4.44%	-17.27%	-18.29%	-22.51%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	BNUFT012	標的幣別	美元
期初淨值	(2010/02/10)	期末淨值	7.9500 (2024/05/14)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/16	淨值漲跌幅	0.37%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/14	7.9500	7.9500	0.1259
2024/05/13	7.9400	7.9400	0.0000
2024/05/10	7.9400	7.9400	-0.1257
2024/05/09	7.9500	7.9500	0.1259
2024/05/08	7.9400	7.9400	-0.6257
2024/05/07	7.9900	7.9900	0.1253
2024/05/06	7.9800	7.9800	0.1254
2024/05/03	7.9700	7.9700	0.5044
2024/05/02	7.9300	7.9300	0.5069
2024/04/30	7.8900	7.8900	-0.2528
2024/04/29	7.9100	7.9100	0.2534
2024/04/26	7.8900	7.8900	0.2541
2024/04/25	7.8700	7.8700	-0.3797
2024/04/24	7.9000	7.9000	-0.1264
2024/04/23	7.9100	7.9100	0.2534
2024/04/22	7.8900	7.8900	0.2541
2024/04/19	7.8700	7.8700	0.0000
2024/04/18	7.8700	7.8700	-0.1269
2024/04/17	7.8800	7.8800	0.2544
2024/04/16	7.8600	7.8600	-0.3802
2024/04/15	7.8900	7.8900	-0.3787
2024/04/12	7.9200	7.9200	0.1264