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標的名稱

野村全球金融收益基金-累積類型美元計價(本基金配息來源可能為本金)。

報酬率

更新日期：2024/05/10 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
-0.12%	7.14%	4.90%	4.85%	3.17%	-8.74%	N/A	-4.72%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	BNUIG030	標的幣別	美元
期初淨值	11.1244 (2020/07/01)	期末淨值	10.5897 (2024/05/10)
查詢區間	2024/4/10 ~ 2024/5/15	淨值漲跌幅	0.35%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/10	10.5897	10.5897	-0.1734
2024/05/09	10.6081	10.6081	0.1491
2024/05/08	10.5923	10.5923	-0.1131
2024/05/07	10.6043	10.6043	0.1435
2024/05/06	10.5891	10.5891	0.2015
2024/05/03	10.5678	10.5678	0.4706
2024/05/02	10.5183	10.5183	0.5333
2024/04/30	10.4625	10.4625	-0.2811
2024/04/29	10.4920	10.4920	0.2867
2024/04/26	10.4620	10.4620	0.2126
2024/04/25	10.4398	10.4398	-0.2522
2024/04/24	10.4662	10.4662	-0.2002
2024/04/23	10.4872	10.4872	0.2006
2024/04/22	10.4662	10.4662	0.0420
2024/04/19	10.4618	10.4618	0.0841
2024/04/18	10.4530	10.4530	-0.2043
2024/04/17	10.4744	10.4744	0.2776
2024/04/16	10.4454	10.4454	-0.3881
2024/04/15	10.4861	10.4861	-0.6179
2024/04/12	10.5513	10.5513	0.1832
2024/04/11	10.5320	10.5320	-0.1904
2024/04/10	10.5521	10.5521	-0.8494