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標的名稱

晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份- (配股數)(基金之配息來源可能為本金)。

報酬率

更新日期：2024/02/01 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
8.21%	3.28%	0.73%	-1.25%	-16.06%	-22.15%	-12.94%	-26.30%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	BNUIN001	標的幣別	美元
期初淨值	(2010/03/12)	期末淨值	21.9900 (2024/02/01)
查詢區間	2023/12/29 ~ 2024/5/15	淨值漲跌幅	0.00%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/02/01	21.9900	21.9900	0.0454
2024/01/31	21.9800	21.9800	0.4570
2024/01/30	21.8800	21.8800	-0.0456
2024/01/29	21.8900	21.8900	0.0457
2024/01/26	21.8800	21.8800	0.0000
2024/01/25	21.8800	21.8800	0.4130
2024/01/24	21.7900	21.7900	-0.0458
2024/01/23	21.8000	21.8000	-0.2744
2024/01/22	21.8600	21.8600	0.2752
2024/01/19	21.8000	21.8000	0.0458
2024/01/18	21.7900	21.7900	0.0000
2024/01/17	21.7900	21.7900	-0.5022
2024/01/16	21.9000	21.9000	-0.5449
2024/01/15	22.0200	22.0200	0.0454
2024/01/12	22.0100	22.0100	0.3190
2024/01/11	21.9400	21.9400	0.4578
2024/01/10	21.8400	21.8400	0.0916
2024/01/09	21.8200	21.8200	0.0917
2024/01/08	21.8000	21.8000	0.4145
2024/01/05	21.7100	21.7100	-0.5041
2024/01/04	21.8200	21.8200	-0.2286
2024/01/03	21.8700	21.8700	-0.1369
2024/01/02	21.9000	21.9000	-0.4092
2023/12/29	21.9900	21.9900	-0.6326