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標的名稱

晉達環球策略基金 - 目標回報債券基金 C 收益股份- (配股數)。

報酬率

更新日期：2023/12/07 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
1.29%	1.01%	0.64%	0.37%	-0.44%	-2.99%	0.27%	-12.18%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	BNUIN003	標的幣別	美元
期初淨值	(2010/03/12)	期末淨值	21.9811 (2023/12/07)
查詢區間	2023/11/7 ~ 2024/5/15	淨值漲跌幅	0.87%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2023/12/07	21.9811	21.9811	0.0960
2023/12/06	21.9600	21.9600	0.0000
2023/12/05	21.9600	21.9600	0.0911
2023/12/04	21.9400	21.9400	0.0000
2023/12/01	21.9400	21.9400	0.0912
2023/11/30	21.9200	21.9200	0.0000
2023/11/29	21.9200	21.9200	0.1828
2023/11/28	21.8800	21.8800	0.0457
2023/11/27	21.8700	21.8700	0.0915
2023/11/24	21.8500	21.8500	0.0000
2023/11/23	21.8500	21.8500	-0.0457
2023/11/22	21.8600	21.8600	0.0457
2023/11/21	21.8500	21.8500	0.0457
2023/11/20	21.8400	21.8400	0.0458
2023/11/17	21.8300	21.8300	-0.0915
2023/11/16	21.8500	21.8500	0.1374
2023/11/15	21.8200	21.8200	0.0458
2023/11/14	21.8100	21.8100	0.0458
2023/11/13	21.8000	21.8000	0.0458
2023/11/10	21.7900	21.7900	0.0000
2023/11/09	21.7900	21.7900	0.0000
2023/11/08	21.7900	21.7900	0.0000
2023/11/07	21.7900	21.7900	0.0459