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標的名稱

摩根基金－環球策略債券基金 - JPM環球策略債券(美元)- A股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)。

報酬率

更新日期：2024/05/13 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
0.76%	5.64%	4.74%	4.58%	7.69%	2.77%	10.61%	19.83%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	BNUJF006	標的幣別	美元
期初淨值	99.4400 (2015/12/01)	期末淨值	118.9700 (2024/05/13)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/15	淨值漲跌幅	0.85%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/13	118.9700	118.9700	-0.0588
2024/05/10	119.0400	119.0400	0.1514
2024/05/09	118.8600	118.8600	-0.0504
2024/05/08	118.9200	118.9200	-0.0084
2024/05/07	118.9300	118.9300	0.1515
2024/05/06	118.7500	118.7500	0.2278
2024/05/03	118.4800	118.4800	0.3812
2024/05/02	118.0300	118.0300	0.0932
2024/04/30	117.9200	117.9200	0.0593
2024/04/29	117.8500	117.8500	0.2893
2024/04/26	117.5100	117.5100	-0.0510
2024/04/25	117.5700	117.5700	-0.2375
2024/04/24	117.8500	117.8500	0.0934
2024/04/23	117.7400	117.7400	0.1872
2024/04/22	117.5200	117.5200	0.1534
2024/04/19	117.3400	117.3400	-0.0851
2024/04/18	117.4400	117.4400	0.1449
2024/04/17	117.2700	117.2700	0.0000
2024/04/16	117.2700	117.2700	-0.5005
2024/04/15	117.8600	117.8600	-0.0847
2024/04/12	117.9600	117.9600	-0.0508