鑫天生贏家外幣變額萬能壽險 > 投資標的績效
投資標的介紹
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投資標的列表
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淨值查詢列表
標的名稱
摩根基金-環球策略債券基金 - JPM環球策略債券(美元)- A股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)。
報酬率
更新日期:2024/05/13 更新
近三個月
近六個月
近九個月
近一年
近二年
近三年
近五年
成立以來
0.76%
5.64%
4.74%
4.58%
7.69%
2.77%
10.61%
19.83%
淨值走勢(依申購淨值)
起始日期
結束日期
(
近一個月
/
近三個月
/
近六個月
/
近一年
/
歷史
)
標的代碼
BNUJF006
標的幣別
美元
期初淨值
99.4400 (2015/12/01)
期末淨值
118.9700 (2024/05/13)
查詢區間
2024/4/12 ~ 2024/5/16
淨值漲跌幅
0.85%
淨
值
價格日期
歷史淨值
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
2024/05/13
118.9700
118.9700
-0.0588
2024/05/10
119.0400
119.0400
0.1514
2024/05/09
118.8600
118.8600
-0.0504
2024/05/08
118.9200
118.9200
-0.0084
2024/05/07
118.9300
118.9300
0.1515
2024/05/06
118.7500
118.7500
0.2278
2024/05/03
118.4800
118.4800
0.3812
2024/05/02
118.0300
118.0300
0.0932
2024/04/30
117.9200
117.9200
0.0593
2024/04/29
117.8500
117.8500
0.2893
2024/04/26
117.5100
117.5100
-0.0510
2024/04/25
117.5700
117.5700
-0.2375
2024/04/24
117.8500
117.8500
0.0934
2024/04/23
117.7400
117.7400
0.1872
2024/04/22
117.5200
117.5200
0.1534
2024/04/19
117.3400
117.3400
-0.0851
2024/04/18
117.4400
117.4400
0.1449
2024/04/17
117.2700
117.2700
0.0000
2024/04/16
117.2700
117.2700
-0.5005
2024/04/15
117.8600
117.8600
-0.0847
2024/04/12
117.9600
117.9600
-0.0508