鑫天生贏家變額萬能壽險 > 投資標的績效
投資標的介紹
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投資標的列表
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淨值查詢列表
標的名稱
摩根基金-環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - A股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)。
報酬率
更新日期:2024/05/13 更新
近三個月
近六個月
近九個月
近一年
近二年
近三年
近五年
成立以來
1.16%
5.91%
5.31%
4.30%
3.46%
-2.30%
N/A
5.51%
淨值走勢(依申購淨值)
起始日期
結束日期
(
近一個月
/
近三個月
/
近六個月
/
近一年
/
歷史
)
標的代碼
BNUJF040
標的幣別
美元
期初淨值
(2020/07/01)
期末淨值
130.6300 (2024/05/13)
查詢區間
2024/4/12 ~ 2024/5/16
淨值漲跌幅
0.98%
淨
值
價格日期
歷史淨值
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
2024/05/13
130.6300
130.6300
-0.0459
2024/05/10
130.6900
130.6900
0.0689
2024/05/09
130.6000
130.6000
0.0229
2024/05/08
130.5700
130.5700
-0.0229
2024/05/07
130.6000
130.6000
-0.0153
2024/05/06
130.6200
130.6200
0.2763
2024/05/03
130.2600
130.2600
0.2308
2024/05/02
129.9600
129.9600
0.1850
2024/04/30
129.7200
129.7200
0.0694
2024/04/29
129.6300
129.6300
0.1932
2024/04/26
129.3800
129.3800
-0.0463
2024/04/25
129.4400
129.4400
-0.2004
2024/04/24
129.7000
129.7000
0.1699
2024/04/23
129.4800
129.4800
0.2244
2024/04/22
129.1900
129.1900
0.1628
2024/04/19
128.9800
128.9800
-0.0619
2024/04/18
129.0600
129.0600
0.0620
2024/04/17
128.9800
128.9800
-0.0852
2024/04/16
129.0900
129.0900
-0.2780
2024/04/15
129.4500
129.4500
0.0695
2024/04/12
129.3600
129.3600
-0.0618