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標的名稱

摩根基金－環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - A股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)。

報酬率

更新日期：2024/05/14 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
1.17%	5.53%	5.68%	4.31%	3.46%	-2.37%	N/A	5.52%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	BNUJF040	標的幣別	美元
期初淨值	(2020/07/01)	期末淨值	130.6400 (2024/05/14)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/17	淨值漲跌幅	0.98%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/14	130.6400	130.6400	0.0076
2024/05/13	130.6300	130.6300	-0.0459
2024/05/10	130.6900	130.6900	0.0689
2024/05/09	130.6000	130.6000	0.0229
2024/05/08	130.5700	130.5700	-0.0229
2024/05/07	130.6000	130.6000	-0.0153
2024/05/06	130.6200	130.6200	0.2763
2024/05/03	130.2600	130.2600	0.2308
2024/05/02	129.9600	129.9600	0.1850
2024/04/30	129.7200	129.7200	0.0694
2024/04/29	129.6300	129.6300	0.1932
2024/04/26	129.3800	129.3800	-0.0463
2024/04/25	129.4400	129.4400	-0.2004
2024/04/24	129.7000	129.7000	0.1699
2024/04/23	129.4800	129.4800	0.2244
2024/04/22	129.1900	129.1900	0.1628
2024/04/19	128.9800	128.9800	-0.0619
2024/04/18	129.0600	129.0600	0.0620
2024/04/17	128.9800	128.9800	-0.0852
2024/04/16	129.0900	129.0900	-0.2780
2024/04/15	129.4500	129.4500	0.0695
2024/04/12	129.3600	129.3600	-0.0618