鑫天生贏家外幣變額萬能壽險 > 投資標的績效
投資標的介紹
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投資標的列表
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淨值查詢列表
標的名稱
摩根基金 - 環球企業債券基金 - JPM環球企業債券(美元) - A股(每月派息) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金)。
報酬率
更新日期:2024/05/14 更新
近三個月
近六個月
近九個月
近一年
近二年
近三年
近五年
成立以來
-1.07%
3.46%
2.98%
0.22%
-3.14%
-15.74%
N/A
-16.31%
淨值走勢(依申購淨值)
起始日期
結束日期
(
近一個月
/
近三個月
/
近六個月
/
近一年
/
歷史
)
標的代碼
BNUJF044
標的幣別
美元
期初淨值
(2020/07/01)
期末淨值
88.8900 (2024/05/14)
查詢區間
2024/4/12 ~ 2024/5/17
淨值漲跌幅
0.14%
淨
值
價格日期
歷史淨值
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
2024/05/14
88.8900
88.8900
0.0337
2024/05/13
88.8600
88.8600
0.0450
2024/05/10
88.8200
88.8200
0.0675
2024/05/09
88.7600
88.7600
-0.0900
2024/05/08
88.8400
88.8400
-0.5707
2024/05/07
89.3500
89.3500
0.3707
2024/05/06
89.0200
89.0200
0.1124
2024/05/03
88.9200
88.9200
0.7135
2024/05/02
88.2900
88.2900
0.2270
2024/04/30
88.0900
88.0900
-0.0907
2024/04/29
88.1700
88.1700
0.1590
2024/04/26
88.0300
88.0300
0.4335
2024/04/25
87.6500
87.6500
-0.4316
2024/04/24
88.0300
88.0300
-0.2831
2024/04/23
88.2800
88.2800
0.3181
2024/04/22
88.0000
88.0000
0.0568
2024/04/19
87.9500
87.9500
-0.0113
2024/04/18
87.9600
87.9600
0.0682
2024/04/17
87.9000
87.9000
0.1823
2024/04/16
87.7400
87.7400
-0.3633
2024/04/15
88.0600
88.0600
-0.7886
2024/04/12
88.7600
88.7600
0.2032