投資標的介紹  |  投資標的列表  |  淨值查詢列表

標的名稱

摩根基金 - 環球企業債券基金 - JPM環球企業債券(美元) - A股(累計)。

報酬率

更新日期：2024/05/13 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
0.26%	6.78%	5.74%	4.14%	3.91%	-6.35%	N/A	-4.57%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	BNUJF045	標的幣別	美元
期初淨值	(2020/07/01)	期末淨值	18.5800 (2024/05/13)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/15	淨值漲跌幅	0.48%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/13	18.5800	18.5800	0.0538
2024/05/10	18.5700	18.5700	0.0538
2024/05/09	18.5600	18.5600	-0.1076
2024/05/08	18.5800	18.5800	-0.1612
2024/05/07	18.6100	18.6100	0.3234
2024/05/06	18.5500	18.5500	0.1079
2024/05/03	18.5300	18.5300	0.7612
2024/05/02	18.3900	18.3900	0.2179
2024/04/30	18.3500	18.3500	-0.1088
2024/04/29	18.3700	18.3700	0.1635
2024/04/26	18.3400	18.3400	0.4381
2024/04/25	18.2600	18.2600	-0.4362
2024/04/24	18.3400	18.3400	-0.2718
2024/04/23	18.3900	18.3900	0.3273
2024/04/22	18.3300	18.3300	0.0545
2024/04/19	18.3200	18.3200	0.0000
2024/04/18	18.3200	18.3200	0.0546
2024/04/17	18.3100	18.3100	0.1641
2024/04/16	18.2800	18.2800	-0.3271
2024/04/15	18.3400	18.3400	-0.8112
2024/04/12	18.4900	18.4900	0.2168