鑫天生贏家外幣變額萬能壽險 > 投資標的績效
投資標的介紹
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投資標的列表
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淨值查詢列表
標的名稱
摩根基金 - 環球企業債券基金 - JPM環球企業債券(美元) - A股(累計)。
報酬率
更新日期:2024/05/14 更新
近三個月
近六個月
近九個月
近一年
近二年
近三年
近五年
成立以來
0.32%
5.56%
6.10%
4.20%
3.97%
-6.53%
N/A
-4.51%
淨值走勢(依申購淨值)
起始日期
結束日期
(
近一個月
/
近三個月
/
近六個月
/
近一年
/
歷史
)
標的代碼
BNUJF045
標的幣別
美元
期初淨值
(2020/07/01)
期末淨值
18.5900 (2024/05/14)
查詢區間
2024/4/12 ~ 2024/5/16
淨值漲跌幅
0.54%
淨
值
價格日期
歷史淨值
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
2024/05/14
18.5900
18.5900
0.0538
2024/05/13
18.5800
18.5800
0.0538
2024/05/10
18.5700
18.5700
0.0538
2024/05/09
18.5600
18.5600
-0.1076
2024/05/08
18.5800
18.5800
-0.1612
2024/05/07
18.6100
18.6100
0.3234
2024/05/06
18.5500
18.5500
0.1079
2024/05/03
18.5300
18.5300
0.7612
2024/05/02
18.3900
18.3900
0.2179
2024/04/30
18.3500
18.3500
-0.1088
2024/04/29
18.3700
18.3700
0.1635
2024/04/26
18.3400
18.3400
0.4381
2024/04/25
18.2600
18.2600
-0.4362
2024/04/24
18.3400
18.3400
-0.2718
2024/04/23
18.3900
18.3900
0.3273
2024/04/22
18.3300
18.3300
0.0545
2024/04/19
18.3200
18.3200
0.0000
2024/04/18
18.3200
18.3200
0.0546
2024/04/17
18.3100
18.3100
0.1641
2024/04/16
18.2800
18.2800
-0.3271
2024/04/15
18.3400
18.3400
-0.8112
2024/04/12
18.4900
18.4900
0.2168