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標的名稱

宏利環球基金－美國債券基金AA股 - (配股數)。

報酬率

更新日期：2024/05/13 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
-0.13%	6.44%	0.12%	-2.35%	-6.23%	-17.18%	-13.60%	-21.41%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	BNUMA003	標的幣別	美元
期初淨值	1.2835 (2012/10/11)	期末淨值	1.0087 (2024/05/13)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/15	淨值漲跌幅	0.71%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/13	1.0087	1.0087	0.0000
2024/05/10	1.0087	1.0087	-0.0396
2024/05/08	1.0091	1.0091	-0.1187
2024/05/07	1.0103	1.0103	0.2182
2024/05/06	1.0081	1.0081	0.2884
2024/05/03	1.0052	1.0052	0.6911
2024/05/02	0.9983	0.9983	0.1303
2024/04/30	0.9970	0.9970	0.0803
2024/04/29	0.9962	0.9962	0.2515
2024/04/26	0.9937	0.9937	0.0704
2024/04/25	0.9930	0.9930	-0.4611
2024/04/24	0.9976	0.9976	0.0702
2024/04/23	0.9969	0.9969	0.2312
2024/04/22	0.9946	0.9946	0.0704
2024/04/19	0.9939	0.9939	-0.1807
2024/04/18	0.9957	0.9957	0.2820
2024/04/17	0.9929	0.9929	0.0100
2024/04/16	0.9928	0.9928	-0.6703
2024/04/15	0.9995	0.9995	-0.1997
2024/04/12	1.0015	1.0015	-0.0598