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投資標的介紹
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投資標的列表
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淨值查詢列表
標的名稱
宏利環球基金-美國債券基金AA股 - (配股數)。
報酬率
更新日期:2024/05/15 更新
近三個月
近六個月
近九個月
近一年
近二年
近三年
近五年
成立以來
0.92%
5.52%
0.94%
-1.35%
-5.83%
-16.97%
-13.30%
-21.07%
淨值走勢(依申購淨值)
起始日期
結束日期
(
近一個月
/
近三個月
/
近六個月
/
近一年
/
歷史
)
標的代碼
BNUMA003
標的幣別
美元
期初淨值
1.2835 (2012/10/11)
期末淨值
1.0130 (2024/05/15)
查詢區間
2024/4/15 ~ 2024/5/17
淨值漲跌幅
1.35%
淨
值
價格日期
歷史淨值
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
2024/05/15
1.0130
1.0130
0.3467
2024/05/14
1.0095
1.0095
0.0793
2024/05/13
1.0087
1.0087
0.0000
2024/05/10
1.0087
1.0087
-0.0396
2024/05/08
1.0091
1.0091
-0.1187
2024/05/07
1.0103
1.0103
0.2182
2024/05/06
1.0081
1.0081
0.2884
2024/05/03
1.0052
1.0052
0.6911
2024/05/02
0.9983
0.9983
0.1303
2024/04/30
0.9970
0.9970
0.0803
2024/04/29
0.9962
0.9962
0.2515
2024/04/26
0.9937
0.9937
0.0704
2024/04/25
0.9930
0.9930
-0.4611
2024/04/24
0.9976
0.9976
0.0702
2024/04/23
0.9969
0.9969
0.2312
2024/04/22
0.9946
0.9946
0.0704
2024/04/19
0.9939
0.9939
-0.1807
2024/04/18
0.9957
0.9957
0.2820
2024/04/17
0.9929
0.9929
0.0100
2024/04/16
0.9928
0.9928
-0.6703
2024/04/15
0.9995
0.9995
-0.1997