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標的名稱

貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)。

報酬率

更新日期：2024/05/13 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
-0.10%	5.01%	2.50%	-0.40%	-5.74%	-24.19%	-21.90%	-16.32%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	BNUML001	標的幣別	美元
期初淨值	(2010/12/14)	期末淨值	9.8400 (2024/05/13)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/15	淨值漲跌幅	0.20%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/13	9.8400	9.8400	0.2036
2024/05/10	9.8200	9.8200	0.1019
2024/05/08	9.8100	9.8100	-0.2034
2024/05/07	9.8300	9.8300	0.0000
2024/05/06	9.8300	9.8300	0.4085
2024/05/03	9.7900	9.7900	0.4102
2024/05/02	9.7500	9.7500	0.2055
2024/04/30	9.7300	9.7300	-0.4094
2024/04/29	9.7700	9.7700	0.0000
2024/04/26	9.7700	9.7700	0.3080
2024/04/25	9.7400	9.7400	-0.2049
2024/04/24	9.7600	9.7600	-0.2044
2024/04/23	9.7800	9.7800	0.2049
2024/04/22	9.7600	9.7600	-0.1023
2024/04/19	9.7700	9.7700	0.1024
2024/04/18	9.7600	9.7600	0.0000
2024/04/17	9.7600	9.7600	0.1025
2024/04/16	9.7500	9.7500	-0.5102
2024/04/15	9.8000	9.8000	-0.2036
2024/04/12	9.8200	9.8200	0.2040