投資標的介紹  |  投資標的列表  |  淨值查詢列表

標的名稱

貝萊德美國政府房貸債券基金 A3 美元 - (配股數)。

報酬率

更新日期：2024/05/13 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
-1.73%	3.37%	-0.94%	-4.66%	-9.13%	-20.17%	-18.76%	-25.65%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	BNUML003	標的幣別	美元
期初淨值	(2010/12/14)	期末淨值	7.3600 (2024/05/13)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/15	淨值漲跌幅	0.82%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/13	7.3600	7.3600	0.2724
2024/05/10	7.3400	7.3400	0.1364
2024/05/08	7.3300	7.3300	-0.2721
2024/05/07	7.3500	7.3500	0.4098
2024/05/06	7.3200	7.3200	0.0000
2024/05/03	7.3200	7.3200	1.1049
2024/05/02	7.2400	7.2400	0.2770
2024/04/30	7.2200	7.2200	-0.5509
2024/04/29	7.2600	7.2600	0.2762
2024/04/26	7.2400	7.2400	0.5555
2024/04/25	7.2000	7.2000	-0.6896
2024/04/24	7.2500	7.2500	0.0000
2024/04/23	7.2500	7.2500	0.1381
2024/04/22	7.2400	7.2400	0.0000
2024/04/19	7.2400	7.2400	-0.1379
2024/04/18	7.2500	7.2500	0.1381
2024/04/17	7.2400	7.2400	0.4160
2024/04/16	7.2100	7.2100	-0.6887
2024/04/15	7.2600	7.2600	-0.5479
2024/04/12	7.3000	7.3000	0.1371