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投資標的介紹
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投資標的列表
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淨值查詢列表
標的名稱
貝萊德環球政府債券基金 A3 美元 - (配股數)。
報酬率
更新日期:2024/05/14 更新
近三個月
近六個月
近九個月
近一年
近二年
近三年
近五年
成立以來
-1.38%
1.85%
1.21%
-1.98%
-6.19%
-14.07%
-8.34%
8.58%
淨值走勢(依申購淨值)
起始日期
結束日期
(
近一個月
/
近三個月
/
近六個月
/
近一年
/
歷史
)
標的代碼
BNUML005
標的幣別
美元
期初淨值
(2010/12/23)
期末淨值
19.2300 (2024/05/14)
查詢區間
2024/4/12 ~ 2024/5/16
淨值漲跌幅
-0.15%
淨
值
價格日期
歷史淨值
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
2024/05/14
19.2300
19.2300
-0.0519
2024/05/13
19.2400
19.2400
0.1040
2024/05/10
19.2200
19.2200
-0.1558
2024/05/08
19.2500
19.2500
-0.1556
2024/05/07
19.2800
19.2800
0.2600
2024/05/06
19.2300
19.2300
0.1562
2024/05/03
19.2000
19.2000
0.4709
2024/05/02
19.1100
19.1100
0.1572
2024/04/30
19.0800
19.0800
-0.3134
2024/04/29
19.1400
19.1400
0.2094
2024/04/26
19.1000
19.1000
0.2098
2024/04/25
19.0600
19.0600
-0.3138
2024/04/24
19.1200
19.1200
-0.2608
2024/04/23
19.1700
19.1700
0.1044
2024/04/22
19.1500
19.1500
0.0522
2024/04/19
19.1400
19.1400
0.0000
2024/04/18
19.1400
19.1400
0.1569
2024/04/17
19.1100
19.1100
0.0523
2024/04/16
19.1000
19.1000
-0.3651
2024/04/15
19.1700
19.1700
-0.4672
2024/04/12
19.2600
19.2600
0.3647